営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は4,799百万円と前連結会計年度末(5,055百万円)に比べ255百万円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、2,491百万円と前年同四半期の1,025百万円の使用に比べ3,516百万円増加となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益284百万円、資金の支出を伴わない減価償却費2,070百万円及び未払金の増加943百万円による資金の増加があったものの、売上債権の増加△444百万円、仕入債務の減少△436百万円、前払費用の増加△167百万円、長期前払費用の増加△570百万円による資金の流出があったことによるものであります。

2018/11/09 13:14