流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

19.その他の負債
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
流動負債	852		1,853
非流動負債	213		212
合計	1,065		2,066

2023/06/23 15:45

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

子会社でなくなった会社に対する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
非流動資産	-		0
流動負債	-		△0

2023/06/23 15:45

#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
流動負債	-		-
非流動負債	140		130
合計	140		130

(2) 引当金の増減
引当金の増減は、以下のとおりであります。

2023/06/23 15:45

#4 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

有利子負債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
流動負債	8,680	14,296	-	-
非流動負債	37,550	39,276	-	-
合計	46,231	53,573

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限は、当連結会計年度末の残高に対する返済期限を記載しております。

2023/06/23 15:45

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① ヘッジ手段として指定した項目に関する金額
ヘッジ指定されているヘッジ手段が当社グループの連結財政状態計算書に与える影響は以下のとおりであります。なお、ヘッジ手段に係る資産の帳簿価額(公正価値)は「その他の金融資産」に計上しており、ヘッジ手段に係る負債の帳簿価額(公正価値)は、「その他の非流動負債」に計上しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジ

2023/06/23 15:45

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は27,612百万円(前連結会計年度末比6,854百万円の増加)となりました。また、非流動負債は39,619百万円(前連結会計年度末比1,590百万円の増加)となりました。これは、主に有利子負債が増加したことによるものであります。
(資本)

2023/06/23 15:45

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	18,21	10,018	10,762
未払法人所得税	16	1,207	699
その他の流動負債	19	852	1,853
流動負債合計		20,758	27,612
非流動負債
有利子負債	17,21	37,550	39,276
繰延税金負債	16	124	-
その他の非流動負債	19	213	212
非流動負債合計		38,028	39,619

2023/06/23 15:45