営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は30,561百万円と前連結会計年度末(25,737百万円)に比べ4,824百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、19,669百万円(前連結会計年度は13,814百万円)となりました。その主な要因は、割賦販売を始めたことによる売上債権の増加、キャッシュアウトを遅らせる施策を実施したことによる未払金の増加によるものであります。

2024/06/20 16:56

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
		前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		6,416	8,028
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△2,326	1,304
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,814	19,669
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/06/20 16:56