四半期報告書-第51期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,158,163 | 902,971 |
減価償却費 | 59,076 | 59,795 |
のれん償却額 | 9,819 | 9,819 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 158 | 435 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,811 | -2,398 |
受取利息及び受取配当金 | -564 | -1,767 |
支払利息 | 2,733 | 2,340 |
リース解約損 | - | 2,392 |
売上債権の増減額(△は増加) | -58,581 | -88,275 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -41,642 | -16,992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,369 | -49,265 |
その他 | 132,642 | 100,201 |
小計 | 1,255,247 | 919,257 |
利息及び配当金の受取額 | 645 | 1,768 |
利息の支払額 | -2,763 | -2,345 |
法人税等の支払額 | -229,496 | -293,248 |
リース解約損の支払額 | - | -2,392 |
その他 | 259 | 5,279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,892 | 628,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -14,646 | -29,082 |
その他 | 2,678 | 3,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,967 | -25,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -108,286 | -128,704 |
配当金の支払額 | -340,336 | -341,889 |
その他 | -7,370 | -7,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,992 | -328,318 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 705,932 | 274,489 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,657,591 | 6,932,081 |