アサンテ（6073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902,971 | 1,093,860 |
| 減価償却費 | 59,795 | 74,118 |
| のれん償却額 | 9,819 | 9,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 435 | 970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,398 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,767 | -530 |
| 支払利息 | 2,340 | 2,763 |
| リース解約損 | 2,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,275 | 47,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,992 | -13,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,265 | -16,729 |
| その他 | 100,201 | 12,703 |
| 小計 | 919,257 | 1,211,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,768 | 530 |
| 利息の支払額 | -2,345 | -2,913 |
| 法人税等の支払額 | -293,248 | -149,624 |
| リース解約損の支払額 | -2,392 | － |
| その他 | 5,279 | 228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,319 | 1,059,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -29,082 | -38,147 |
| その他 | 3,570 | 6,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,511 | -31,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,704 | -74,502 |
| 配当金の支払額 | -341,889 | -341,902 |
| その他 | -7,725 | -10,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,318 | -276,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,489 | 751,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,932,081 | 9,470,093 |
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