タマホーム（1419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月21日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,077 |
| 減価償却費 | 837 |
| 減損損失 | |
| 賃貸借契約解約損 | |
| 災害損失 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | 92 |
| リース解約損 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 52 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 872 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,988 |
| その他 | -951 |
| 小計 | 2,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -51 |
| リース解約損の支払額 | -4 |
| 災害損失の支払額 | |
| 解約違約金の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | -2,134 |
| その他 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 |
| 貸付けによる支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 |
| その他 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -293 |
| 割賦債務の返済による支出 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 |
| 社債の償還による支出 | -200 |
| 株式の発行による収入 | |
| 配当金の支払額 | -223 |
| その他 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,134 |
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