キャッシュ・フローの状況
2024年7月11日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -145億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -13,626 | -4,706 | 6,925 | -18,332 | -4,554 | 20,629 | 通期 | -7,809 | -9,177 | 12,028 | -16,986 | -6,584 | 27,119 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -9,982 | -1,247 | -339 | -11,229 | -1,254 | 15,543 | 通期 | 36 | -2,220 | 1,681 | -2,184 | -2,132 | 26,566 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -327 | -197 | -1,745 | -524 | -368 | 24,136 | 通期 | -1,100 | -555 | 1,750 | -1,655 | -896 | 26,706 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 2,047 | -863 | -2,610 | 1,184 | -918 | 25,258 | 通期 | 4,501 | -1,494 | 1,918 | 3,007 | -1,605 | 31,627 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 8,591 | -742 | -4,934 | 7,849 | -654 | 34,539 | 通期 | 12,525 | -1,531 | -15,605 | 10,994 | -1,443 | 27,013 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 828 | -1,148 | 1,404 | -320 | -1,073 | 28,094 | 通期 | 2,201 | -3,494 | 5,274 | -1,293 | -3,411 | 30,993 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 4,903 | -410 | -4,121 | 4,493 | -633 | 31,364 | 通期 | 17,639 | -1,520 | -14,436 | 16,119 | -1,793 | 32,681 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 4,022 | -600 | 1,101 | 3,422 | -573 | 37,211 | 通期 | 4,580 | -1,992 | -1,824 | 2,588 | -2,043 | 33,471 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 9,809 | -1,084 | -3,966 | 8,725 | -1,049 | 38,314 | 通期 | 6,385 | -2,626 | -2,992 | 3,759 | -2,779 | 34,323 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -5,864 | -650 | -5,337 | -6,514 | -590 | 22,510 | 通期 | 8,284 | -2,010 | -14,553 | 6,274 | -1,996 | 26,105 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- -169億8600万
- 2016年5月（連）
- -21億8400万
- 2017年5月（連）
- -16億5500万
- 2018年5月（連） プラ転
- 30億700万
- 2019年5月（連） +265.61%
- 109億9400万
- 2020年5月（連） マイ転
- -12億9300万
- 2021年5月（連） プラ転
- 161億1900万
- 2022年5月（連） -83.94%
- 25億8800万
- 2023年5月（連） +45.25%
- 37億5900万
- 2024年5月（連） +66.91%
- 62億7400万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- -5.22%
- 2016年5月（連）
- 0.03%
- 2017年5月（連）
- -0.7%
- 2018年5月（連）
- 2.68%
- 2019年5月（連）
- 6.7%
- 2020年5月（連）
- 1.05%
- 2021年5月（連）
- 8.09%
- 2022年5月（連）
- 1.9%
- 2023年5月（連）
- 2.49%
- 2024年5月（連）
- 3.34%