営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加し、当連結会計年度末には26,706百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は1,100百万円(前連結会計年度は36百万円の増加)となりました。

2017/08/30 15:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加し、当連結会計年度末には26,706百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の減少は、1,100百万円(前連結会計年度は36百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,570百万円(同602百万円)、減価償却費2,209百万円(同2,059百万円)があったものの、仕入債務の減少6,975百万円(同2,657百万円)等によるものであります。

2017/08/30 15:32