営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ790百万円増加し、当連結会計年度末には33,471百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、4,580百万円(前連結会計年度は17,639百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益12,163百万円(同10,353百万円)、営業債権の減少4,572百万円(同334百万円の増加)、棚卸資産の増加8,472百万円(同2,917百万円の減少)、未成工事受入金等の減少1,058百万円(同2,903百万円の増加)等によるものであります。

2022/08/25 15:00