訂正有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,033,077 | 682,497 | |||||||||
| 売掛金 | 204,028 | 184,833 | |||||||||
| 貯蔵品 | 99 | 1,299 | |||||||||
| 前払費用 | 4,120 | 5,247 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,699 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 42,549 | |||||||||
| その他 | 2,982 | 955 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,000 | △1,100 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,259,008 | 916,283 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,593 | 22,867 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,592 | △2,765 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,000 | 20,102 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 53,315 | 55,216 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,078 | △48,786 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,237 | 6,430 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,237 | 26,532 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,042 | 2,436 | |||||||||
| ソフトウエア | 36,801 | 14,677 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 38,844 | 17,113 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | - | 10,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 5,769 | 7,309 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,727 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 19,085 | 46,928 | |||||||||
| その他 | - | 409 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,607 | △7,138 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,975 | 57,509 | |||||||||
| 固定資産合計 | 69,057 | 101,156 | |||||||||
| 資産合計 | 1,328,065 | 1,017,439 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 62,785 | 38,739 | |||||||||
| 未払金 | 38,662 | 35,161 | |||||||||
| 未払費用 | 33,206 | 64,481 | |||||||||
| 未払法人税等 | 44,978 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 11,023 | 2,173 | |||||||||
| 前受金 | 20,613 | 26,112 | |||||||||
| 預り金 | 6,794 | 10,934 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,743 | 7,688 | |||||||||
| その他 | 370 | 1,533 | |||||||||
| 流動負債合計 | 226,179 | 186,826 | |||||||||
| 負債合計 | 226,179 | 186,826 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 346,235 | 393,808 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 336,235 | 383,808 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 336,235 | 383,808 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 417,416 | 288,656 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 417,416 | 288,656 | |||||||||
| 自己株式 | - | △241,159 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,099,886 | 825,113 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,000 | 5,500 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,101,886 | 830,613 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,328,065 | 1,017,439 | |||||||||
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