有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,151,253 | 998,259 | |||||||||
| 売掛金 | 128,492 | 96,127 | |||||||||
| 貯蔵品 | 343 | 34 | |||||||||
| 前払費用 | 12,476 | 9,211 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※ 480,000 | ※ 210,000 | |||||||||
| その他 | 16,150 | 22,008 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △69,157 | △88,836 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,719,559 | 1,246,804 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,630 | 9,461 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,644 | △1,564 | |||||||||
| 建物(純額) | 986 | 7,897 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 55,339 | 20,620 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,352 | △10,568 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,986 | 10,051 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,972 | 17,949 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,796 | 1,497 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,002 | 1,428 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,799 | 2,926 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 154,134 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 9,179 | 852 | |||||||||
| 差入保証金 | 19,129 | 17,376 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,955 | △846 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,353 | 171,517 | |||||||||
| 固定資産合計 | 27,125 | 192,393 | |||||||||
| 資産合計 | 1,746,685 | 1,439,198 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 17,749 | 11,316 | |||||||||
| 未払金 | 68,118 | 58,549 | |||||||||
| 未払費用 | 16,190 | 11,216 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,633 | 8,679 | |||||||||
| 前受金 | 9,364 | 17,157 | |||||||||
| 預り金 | 9,005 | 6,391 | |||||||||
| 短期借入金 | 150,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,004 | 50,004 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,644 | - | |||||||||
| 移転損失引当金 | 14,694 | - | |||||||||
| その他 | 957 | 645 | |||||||||
| 流動負債合計 | 350,363 | 163,960 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 74,994 | 24,990 | |||||||||
| 固定負債合計 | 74,994 | 24,990 | |||||||||
| 負債合計 | 425,357 | 188,950 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 813,860 | 823,807 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 802,837 | 964,723 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 802,837 | 964,723 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △297,557 | △540,225 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △297,557 | △540,225 | |||||||||
| 自己株式 | - | △174 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,319,140 | 1,248,130 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,187 | 2,116 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,321,327 | 1,250,247 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,746,685 | 1,439,198 | |||||||||