訂正有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 682,497 | 502,023 | |||||||||
| 売掛金 | 184,833 | 159,809 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,299 | 1,126 | |||||||||
| 前払費用 | 5,247 | 16,589 | |||||||||
| 立替金 | - | 2,924 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | ※ 368,500 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 42,549 | - | |||||||||
| 未収利息 | - | 2,334 | |||||||||
| その他 | 955 | 4,719 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,100 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 916,283 | 1,057,827 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 22,867 | 22,213 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,765 | △5,410 | |||||||||
| 建物(純額) | 20,102 | 16,803 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 55,216 | 54,912 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,786 | △50,820 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,430 | 4,091 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,532 | 20,894 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,436 | 1,159 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,677 | 9,810 | |||||||||
| その他 | - | 1,042 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,113 | 12,012 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 100,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 7,309 | 7,867 | |||||||||
| 差入保証金 | 46,928 | 42,579 | |||||||||
| その他 | 409 | 30 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,138 | △7,794 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 57,509 | 142,682 | |||||||||
| 固定資産合計 | 101,156 | 175,589 | |||||||||
| 資産合計 | 1,017,439 | 1,233,416 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 38,739 | 48,081 | |||||||||
| 未払金 | 35,161 | 33,359 | |||||||||
| 未払費用 | 64,481 | 29,905 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 1,250 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,173 | 14,456 | |||||||||
| 前受金 | 26,112 | 18,314 | |||||||||
| 預り金 | 10,934 | 13,762 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 300,000 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,688 | 7,085 | |||||||||
| その他 | 1,533 | 2,098 | |||||||||
| 流動負債合計 | 186,826 | 468,314 | |||||||||
| 負債合計 | 186,826 | 468,314 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 393,808 | 395,293 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 383,808 | 385,293 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 383,808 | 385,293 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 288,656 | 221,861 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 288,656 | 221,861 | |||||||||
| 自己株式 | △241,159 | △241,159 | |||||||||
| 株主資本合計 | 825,113 | 761,289 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,500 | 3,812 | |||||||||
| 純資産合計 | 830,613 | 765,102 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,017,439 | 1,233,416 | |||||||||