訂正有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,332 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,990 | |||||||||
| 株式交付費 | 29 | |||||||||
| 減損損失 | 10,238 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △243 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △603 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,437 | |||||||||
| 支払利息 | 1,093 | |||||||||
| 法人税等還付金 | △512 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,697 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,369 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,124 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100,446 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △165,340 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,342 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,372 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33,553 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,591 | |||||||||
| その他 | △7,682 | |||||||||
| 小計 | △249,403 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,093 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,627 | |||||||||
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 47,355 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △205,630 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,784 | |||||||||
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 2,432 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △8,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,497 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 767,263 | |||||||||