有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,332 | △377,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,990 | 7,214 | |||||||||
| 減損損失 | 10,238 | 20,060 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △243 | 168,547 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △603 | △2,441 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △166 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,437 | △737 | |||||||||
| 支払利息 | 1,093 | 2,608 | |||||||||
| 株式交付費 | 29 | 4,761 | |||||||||
| 法人税等還付金 | △512 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,697 | △156,389 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,369 | 5,091 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,124 | 31,216 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100,446 | △154,802 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △165,340 | 117,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,342 | △30,332 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,372 | 44,394 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33,553 | △15,041 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,591 | △30,216 | |||||||||
| その他 | △7,682 | 12,415 | |||||||||
| 小計 | △249,403 | △354,513 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 251 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,093 | △2,906 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,627 | △29,199 | |||||||||
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 47,355 | 126 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △205,630 | △386,241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130 | △820 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,784 | △675 | |||||||||
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 2,432 | 1,673 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,127 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △8,500 | 400 | |||||||||
| その他 | - | 30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,981 | △51,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 300,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △25,002 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,691 | 15,875 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 819,347 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 80,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,691 | 890,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,079 | 453,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,497 | 767,263 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,685 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 767,263 | ※ 1,220,422 | |||||||||