ブロードリーフ（3673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,164,930 | 2,035,585 |
| 減価償却費 | 824,753 | 740,355 |
| のれん償却額 | 668,733 | 668,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,580 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,362 | -9,689 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,055 | -13,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,006 | -5,613 |
| 支払利息 | 167,942 | 51,717 |
| コミットメントフィー | 5,000 | 3,116 |
| 支払手数料 | － | 25,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 331,544 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,862 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,770 | -180,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,383 | 21,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,348 | 39,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,636 | 15,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,068 | 29,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,236 | 2,891 |
| その他 | -31,121 | -88,000 |
| 小計 | 3,222,199 | 3,335,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,015 | 5,613 |
| 利息の支払額 | -176,523 | -48,515 |
| 法人税等の支払額 | -52,129 | -54,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,999,562 | 3,237,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,835 | -82,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507,034 | -632,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 33,370 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,457 | -12,333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,498 | 34,777 |
| その他 | 10,354 | 2,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,102 | -760,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -6,250,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,230 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,230 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,986 | -3,130 |
| 支払手数料の支払額 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,300 | -18,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012,286 | -1,796,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,173 | 681,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,494,466 | 2,923,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,923,640 | 3,604,657 |
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