ブロードリーフ（3673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,035,585 | 3,645,407 |
| 減価償却費 | 740,355 | 664,262 |
| のれん償却額 | 668,733 | 668,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | -392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,689 | 47,336 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -13,509 | -536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,613 | -5,491 |
| 支払利息 | 51,717 | 26,693 |
| コミットメントフィー | 3,116 | 2,500 |
| 支払手数料 | 25,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,530 | -551,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,019 | -23,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,196 | 27,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,171 | -48,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,867 | 86,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,891 | -24,972 |
| その他 | -88,000 | 152,751 |
| 小計 | 3,335,424 | 4,666,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,613 | 5,491 |
| 利息の支払額 | -48,515 | -30,998 |
| 法人税等の支払額 | -54,531 | -54,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,237,990 | 4,586,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,515 | -34,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -632,508 | -530,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 231,415 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | -22,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,333 | -3,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,777 | 10,272 |
| その他 | 2,429 | -2,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,149 | -451,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,250,000 | -1,500,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,022,960 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,230 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,230 | -70 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,130 | -2,499 |
| 支払手数料の支払額 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,694 | -30,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796,824 | 1,490,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,017 | 5,624,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,604,657 | 9,229,501 |
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