ブロードリーフ（3673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,645,407 | 4,095,553 |
| 減価償却費 | 664,262 | 667,183 |
| のれん償却額 | 668,733 | 668,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -392 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,336 | 30,811 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -536 | 4,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,491 | -1,928 |
| 支払利息 | 26,693 | 12,692 |
| コミットメントフィー | 2,500 | 2,500 |
| 自己株式取得費用 | － | 21,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,958 | -1,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,719 | -69,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,963 | -4,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,642 | 119,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,260 | 352,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,972 | -36,461 |
| その他 | 152,751 | 250,914 |
| 小計 | 4,666,197 | 6,112,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,491 | 1,928 |
| 利息の支払額 | -30,998 | -15,912 |
| 法人税等の支払額 | -54,175 | -1,248,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,586,515 | 4,849,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,623 | -42,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530,345 | -505,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -598,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231,415 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -22,500 | -17,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,771 | -1,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,272 | 2,990 |
| その他 | -2,408 | 6,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,961 | -1,156,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,522,110 |
| 株式の発行による収入 | 3,022,960 | 41,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 29,612 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 27,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -174,808 |
| 配当金の支払額 | － | -784,719 |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,499 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -30,098 | -35,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,290 | -2,250,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,624,844 | 1,442,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,229,501 | 10,671,694 |
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