ブロードリーフ（3673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,095,553 | 2,380,258 |
| 減価償却費 | 667,183 | 639,255 |
| のれん償却額 | 668,733 | 668,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,811 | -205,340 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 4,056 | -2,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,928 | -5,600 |
| 支払利息 | 12,692 | 10,120 |
| コミットメントフィー | 2,500 | 2,500 |
| 支払手数料 | － | 17,000 |
| 自己株式取得費用 | 21,567 | 3,659 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,300 | 146,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,473 | -37,778 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,552 | -36,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,518 | 7,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 352,169 | -138,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,461 | -182,466 |
| その他 | 250,914 | -294,528 |
| 小計 | 6,112,138 | 3,085,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,928 | 5,600 |
| 利息の支払額 | -15,912 | -9,461 |
| 法人税等の支払額 | -1,248,392 | -2,426,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,849,762 | 655,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,764 | -80,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505,690 | -766,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598,857 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -17,500 | -23,625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -203,859 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,762 | -3,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,990 | 40,674 |
| その他 | 6,921 | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,662 | -1,088,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,522,110 | -1,098,730 |
| 株式の発行による収入 | 41,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,612 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 27,578 | 39,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -174,808 | -2,674,958 |
| 配当金の支払額 | -784,719 | -575,111 |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,500 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -35,459 | -25,489 |
| 支払手数料の支払額 | － | -17,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250,906 | -1,854,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,442,193 | -2,287,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,671,694 | 8,384,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
