営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて14億22百万円減少し、92億49百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6億77百万円となりました。主な減少要因は、法人税等の支払額15億33百万円、売上債権の増加2億7百万円であり、主な増加要因は税引前四半期純利益10億2百万円、のれん償却額3億34百万円及び減価償却費3億13百万円であります。

2015/08/13 10:23