営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、28百万円(前年同期は96百万円の使用)となりました。この主な要因は、営業債務及びその他の債務の減少額10億2百万円、税引前四半期損失6億46百万円、法人所得税等の支払額3億94百万円、未払従業員賞与の減少額2億59百万円、金融収益及び金融費用94百万円、前払費用の減少額79百万円があったものの、営業債権及びその他の債権の減少額18億72百万円、減価償却費及び償却費6億41百万円があったことによるものであります。

2022/05/13 15:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		669,200		△646,280
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△552,633		△393,813
営業活動によるキャッシュ・フロー		△96,152		27,507
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/13 15:02