営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、20億79百万円(前年同期比222.9%増)となりました。この主な要因は、税引前四半期損失14億85百万円があったものの、減価償却費及び償却費20億27百万円、契約負債の増加額14億85百万円があったことによるものであります。

2023/11/13 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△1,913,897		△1,485,115
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△394,343		△9,640
営業活動によるキャッシュ・フロー		644,013		2,079,220
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 14:00