営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、20億89百万円(前年同期比85.5%増)となりました。この主な要因は、営業債権及びその他の債権の増加額4億37百万円による資金の減少があったものの、減価償却費及び償却費14億5百万円、契約負債の増加額11億47百万円による資金の増加があったことによるものであります。

2024/08/09 11:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は税引前中間損失(△)		△1,101,775		16,378
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△6,189		△3,312
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,125,961		2,088,828
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/08/09 11:00