オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,448 | 106,018 |
| 減価償却費 | 38,238 | |
| のれん償却額 | 362 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 818 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | |
| 支払利息 | 399 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,161 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,209 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,100 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,555 | |
| その他 | 6,573 | |
| 小計 | 257,382 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | |
| 利息の支払額 | -399 | |
| 法人税等の支払額 | -62,938 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,111 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,303 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,901 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,204 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | |
| 株式の発行による収入 | 43,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,614 | |
| 利息の支払額 | -399 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,114 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,029 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,654 | 338,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,683 |
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