オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,448 | 347,952 |
| 減価償却費 | 38,238 | 58,442 |
| のれん償却額 | 362 | 220 |
| 減損損失 | － | 8,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 818 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -122 |
| 支払利息 | 399 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54,801 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,209 | -29,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,100 | 394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,555 | -38,542 |
| その他 | 6,573 | 10,131 |
| 小計 | 257,382 | 295,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 122 |
| 利息の支払額 | -399 | － |
| 法人税等の支払額 | -62,938 | -116,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,111 | 179,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,303 | -39,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,901 | -116,267 |
| 敷金の回収による収入 | － | 10,818 |
| 敷金の差入による支出 | － | -32,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,204 | -163,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 43,000 | 771,760 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,614 | － |
| 利息の支払額 | -399 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,114 | 771,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,029 | 787,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,654 | 338,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 338,683 | 1,126,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
