営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1,156,244千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益177,658千円、減価償却費131,067千円、のれん償却額77,992千円などの計上に対し、たな卸資産の増加額123,239千円、法人税等の支払額155,000千円などにより、営業活動の結果使用した資金は94,884千円(前年同四半期は415,658千円の獲得)となりました。

2017/05/15 16:15