営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より104,539千円増加し、3,201,413千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益59,662千円、減価償却費79,869千円、のれん償却額50,584千円、売上債権の減少額212,157千円、仕入債務の増加額46,447千円、法人税等の還付額53,045千円などの計上に対し、棚卸資産の増加額88,399千円、営業投資有価証券の増加額91,306千円、未払金の減少額104,821千円などにより、営業活動の結果獲得した資金は196,850千円(前年同四半期は1,284,738千円の獲得)となりました。

2023/01/31 13:53