営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より287,066千円減少し、1,067,430千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益72,463千円、減価償却費115,528千円、のれん償却額57,567千円、売上債権の減少額8,086千円などの計上に対し、営業投資有価証券の増加額232,781千円、棚卸資産の増加額170,990千円、仕入債務の減少額185,216千円、法人税等の支払額90,365千円などにより、営業活動の結果使用した資金は275,775千円(前年同四半期は438,571千円の獲得)となりました。

2023/01/31 13:12