営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より757,989千円減少し、3,075,063千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益32,866千円、減価償却費92,474千円、のれん償却額50,584千円、未払金の増加額18,981千円、営業投資有価証券の減少額11,978千円、長期未収入金の減少額15,000千円、特別調査費用及び過年度決算訂正関連費用193,976千円などの計上に対し、貸倒引当金の減少額19,397千円、売上債権の増加額102,646千円、棚卸資産の増加額11,743千円、特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額193,976千円、法人税等の支払額又は還付額138,090千円などにより、営業活動の結果使用した資金は32,469千円(前年同四半期は196,850千円の獲得)となりました。

2023/05/15 16:05