営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より713,513千円増加し、3,994,453千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益247,366千円、減価償却費114,281千円、法人税等の支払額又は還付額87,045千円、保険金の受取額60,000千円、売上債権の減少額38,196千円、棚卸資産の減少額20,785千円、長期未収入金の減少額15,000千円などにより資金が増加した一方で、営業投資有価証券の増加額140,700千円、未払金の減少額78,307千円などにより資金が減少したため、営業活動の結果獲得した資金は414,626千円(前年同四半期は32,469千円の使用)となりました。

2024/05/15 16:00