ソフトウエア仮勘定

有報情報

#1 売上原価明細書（連結）

※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

項目	前事業年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)	当事業年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)
ソフトウエア仮勘定(千円)	155,599	114,201
その他(千円)	25,044	21,359

2024/12/25 16:05

#2 有形固定資産等明細表（連結）

2.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

資産の種類	内容及び金額
ソフトウエア	ソフトウエア仮勘定からの振替高	149,030	千円
ソフトウエア仮勘定	当社サービス機能追加に伴う開発費用	130,588	千円

3.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

資産の種類	内容及び金額
ソフトウエア	減損損失	35,600	千円
ソフトウエア仮勘定	ソフトウエア勘定への振替高	149,030	千円

4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2024/12/25 16:05

#3 減損損失に関する注記（連結）

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

場所	事業名	用途	種類
東京都品川区	インキュベーション	事業用資産	ソフトウエア仮勘定
東京都品川区	プラットフォーム	事業用資産	ソフトウエア

(2) 減損損失の認識に至った経緯
当連結会計年度において、現在の事業環境及び今後の業績見通し等を勘案し、事業計画を見直した結果、回収可能価額を著しく低下させる変化があった資産グループについて、帳簿価額の全額を減損損失として計上しました。

2024/12/25 16:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における固定資産は、887,144千円(前連結会計年度末は929,601千円)となりました。
主な要因といたしましては、繰延税金資産が55,997千円増加、貸倒引当金が36,114千円減少したものの、ソフトウエアが44,850千円減少、長期未収入金が36,000千円減少、ソフトウエア仮勘定が16,722千円減少、建物が13,603千円減少、工具、器具及び備品が11,584千円減少、長期貸付金が9,965千円減少、のれんが3,978千円減少した結果であります。
負債の部

2024/12/25 16:05