短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	1,831,293	0.18	―
1年以内に返済予定の長期借入金	134,836	320,000	0.60	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

2015/03/27 15:16

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果増加した資金は、2,435百万円(前連結会計年度は178百万円の減少)となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額1,718百万円、長期借入れによる収入1,000百万円の増加要因があったことによります。

2015/03/27 15:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、その他の金銭債務である未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に企業買収に係る資金調達であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、支払い金利の変動リスクを回避するため、固定金利を利用しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/03/27 15:16