営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ251百万円増加し、1,658百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は486百万円(前年同四半期比257百万円増)となりました。主な要因は、負ののれん発生益234百万円、仕入債務の減少161百万円等の減少要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益683百万円の計上、売上債権の減少111百万円、たな卸資産の減少157百万円等による増加要因があったことによるものであります。

2015/08/14 15:07