1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	266,288	272,217	7.17	―
1年以内に返済予定の長期借入金	535,200	625,104	0.68	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ考慮後の固定金利を適用して記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

2019/03/26 14:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の財政状態は、資産については、流動資産が7,274百万円(前連結会計年度末比815百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金2,606百万円、受取手形及び売掛金3,311百万円となっております。固定資産は3,156百万円(同51百万円増)となりました。主な項目としては、のれん1,481百万円、敷金560百万円、建物246百万円、ソフトウェア156百万円となっております。その結果、総資産は10,429百万円(同866百万円増)となりました。
負債については、流動負債が4,298百万円(同594百万円増)となりました。主な項目としては、買掛金1,573百万円、1年内返済予定の長期借入金625百万円となっております。固定負債は2,231百万円(同30百万円減)となりました。主な項目としては、長期借入金1,983百万円となっております。その結果、負債は6,529百万円(同564百万円増)となりました。
純資産は3,900百万円(同302百万円増)となりました。主な項目としては利益剰余金が2,898百万円となっております。

2019/03/26 14:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
当連結会計年度(平成30年12月31日)

2019/03/26 14:46