受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当連結会計年度末の財政状態は、資産については、流動資産が7,274百万円(前連結会計年度末比815百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金2,606百万円、受取手形及び売掛金3,311百万円となっております。固定資産は3,156百万円(同51百万円増)となりました。主な項目としては、のれん1,481百万円、敷金560百万円、建物246百万円、ソフトウェア156百万円となっております。その結果、総資産は10,429百万円(同866百万円増)となりました。
負債については、流動負債が4,298百万円(同594百万円増)となりました。主な項目としては、買掛金1,573百万円、1年内返済予定の長期借入金625百万円となっております。固定負債は2,231百万円(同30百万円減)となりました。主な項目としては、長期借入金1,983百万円となっております。その結果、負債は6,529百万円(同564百万円増)となりました。

2019/03/26 14:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、そのほとんどが関係会社株式及び業務上の関係を有する企業の株式であり、投資先企業の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。

2019/03/26 14:46