#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の財政状態は、資産については、流動資産が9,556百万円(前連結会計年度末比229百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金5,174百万円、受取手形及び売掛金3,148百万円となっております。固定資産は2,220百万円(同130百万円増)となりました。残高の主な項目は、ソフトウェア401百万円、建物(純額)238百万円、のれん228百万円となっております。その結果、総資産は11,775百万円(同359百万円増)となりました。
負債については、流動負債が5,051百万円(同56百万円増)となりました。主な項目としては、買掛金1,448百万円、短期借入金306百万円、1年内返済予定の長期借入金892百万円となっております。固定負債は2,385百万円(同442百万円減)となりました。主な項目としては、長期借入金2,106百万円となっております。その結果、負債は7,436百万円(同386百万円減)となりました。
純資産は4,339百万円(同745百万円増)となりました。主な項目としては利益剰余金が3,127百万円となっております。
2021/09/29 16:02
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、そのほとんどが関係会社株式及び業務上の関係を有する企業の株式であり、投資先企業の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、その他の金銭債務である未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。長期借入金は設備投資やアジアエリアにおけるグローバルサービス提供に係る資金調達であり、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
2021/09/29 16:02