１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	812,275	305,963	6.54	―
1年以内に返済予定の長期借入金	834,181	891,932	0.51	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

2021/09/29 16:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の財政状態は、資産については、流動資産が9,556百万円(前連結会計年度末比229百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金5,174百万円、受取手形及び売掛金3,148百万円となっております。固定資産は2,220百万円(同130百万円増)となりました。残高の主な項目は、ソフトウェア401百万円、建物(純額)238百万円、のれん228百万円となっております。その結果、総資産は11,775百万円(同359百万円増)となりました。
負債については、流動負債が5,051百万円(同56百万円増)となりました。主な項目としては、買掛金1,448百万円、短期借入金306百万円、1年内返済予定の長期借入金892百万円となっております。固定負債は2,385百万円(同442百万円減)となりました。主な項目としては、長期借入金2,106百万円となっております。その結果、負債は7,436百万円(同386百万円減)となりました。
純資産は4,339百万円(同745百万円増)となりました。主な項目としては利益剰余金が3,127百万円となっております。

2021/09/29 16:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
当連結会計年度(2021年6月30日)

2021/09/29 16:02