負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の財政状態は、資産については、流動資産が13,085百万円(前連結会計年度末比328百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金6,481百万円、受取手形、売掛金及び契約資産4,773百万円となっております。固定資産は3,771百万円(同102百万円減)となりました。主な項目としては、ソフトウエア517百万円、のれん1,105百万円、投資有価証券372百万円となっております。その結果、総資産は16,856百万円(同226百万円増)となりました。
(負債)
負債については、流動負債が6,188百万円(前連結会計年度末比320百万円増)となりました。主な項目としては、買掛金1,690百万円、1年内返済予定の長期借入金1,060百万円、短期借入金518百万円となっております。固定負債は3,214百万円(同465百万円減)となりました。主な項目としては、長期借入金2,848百万円となっております。その結果、負債は9,402百万円(同145百万円減)となりました。

2025/02/14 16:02