有価証券報告書-第4期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 764,098 | 347,435 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 157,596 | ※1 154,615 | |||||||||
| 商品 | 50 | 68 | |||||||||
| 前払費用 | 46,709 | 50,802 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 37,695 | 34,911 | |||||||||
| その他 | ※1 64,216 | ※1 139,112 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △13,908 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,070,363 | 713,036 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 264,191 | 259,616 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 71,562 | 57,809 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 335,753 | 317,425 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 50,019 | 81,260 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 21,827 | 6,000 | |||||||||
| その他 | - | 778 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 71,846 | 88,038 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 44,395 | 38,171 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,855,369 | 3,914,009 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 995,967 | ※1 740,566 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,954 | 7,546 | |||||||||
| その他 | 357,069 | 400,644 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40,153 | △30,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,228,600 | 5,070,935 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,636,199 | 5,476,399 | |||||||||
| 資産合計 | 6,706,563 | 6,189,434 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1,2 1,020,000 | ※1,2 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 578,400 | 625,200 | |||||||||
| 未払金 | ※1 199,872 | ※1 95,194 | |||||||||
| 未払費用 | 83,128 | 29,660 | |||||||||
| 前受金 | ※1 195,668 | - | |||||||||
| 預り金 | 5,129 | 1,902 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,264 | 11,496 | |||||||||
| 賞与引当金 | 30,717 | 49,591 | |||||||||
| その他 | 41,090 | 36,887 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,170,269 | 1,349,930 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,677,000 | 1,510,100 | |||||||||
| 資産除去債務 | 93,104 | 103,635 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,770,104 | 1,613,735 | |||||||||
| 負債合計 | 3,940,373 | 2,963,665 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 562,852 | 562,852 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 597,852 | 597,852 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,399,298 | 1,399,298 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,997,150 | 1,997,150 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 182,156 | 646,522 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 182,156 | 646,522 | |||||||||
| 自己株式 | △72 | △72 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,742,087 | 3,206,453 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,301 | 4,194 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,301 | 4,194 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,801 | 15,123 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,766,189 | 3,225,770 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,706,563 | 6,189,434 | |||||||||