利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により取得した資金は、867,783千円(前年同期は568,203千円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益402,336千円を計上したことのほか、駐車場設備等の減価償却費404,949千円、のれん償却額67,138千円、駐車場設備等の減損損失129,854千円、たな卸資産の減少による増加額522,099千円、仕入債務の減少額297,633千円、利息の支払額138,468千円、法人税等の支払額372,105千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4,311,440千円(前年同期は239,721千円の使用)となりました。これは主に、北海道札幌市の自走式駐車場の取得等に係る有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出2,939,175千円、貸付けによる支出372,440千円、水素水の製造・販売等の事業譲受による支出899,695千円、新規駐車場に係る敷金の差入による支出72,766千円等によるものであります。

2014/09/26 11:50