キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 11:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億5069万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億1732万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9367万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 378 | -2,027 | 1,393 | -1,649 | -1,936 | 1,329 | 通期 | 868 | -4,311 | 3,174 | -3,444 | -2,939 | 1,314 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -434 | -1,855 | 2,523 | -2,289 | -1,749 | 1,549 | 通期 | 1,458 | -3,486 | 2,336 | -2,027 | -3,158 | 1,623 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -196 | -445 | 519 | -640 | -458 | 1,501 | 通期 | 1,909 | -463 | -1,142 | 1,446 | -619 | 1,924 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -767 | 749 | -255 | -18 | -233 | 1,651 | 通期 | 940 | 98 | -1,823 | 1,038 | -786 | 1,140 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -187 | -302 | 374 | -489 | -205 | 1,023 | 通期 | 3,158 | -471 | -1,812 | 2,687 | -378 | 2,018 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 58 | -55 | -370 | 3 | -170 | 1,650 | 通期 | 1,926 | -387 | -953 | 1,539 | -618 | 2,604 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -673 | -96 | -146 | -769 | -79 | 1,689 | 通期 | 929 | -700 | -1,178 | 229 | -735 | 1,656 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,552 | -428 | -1,072 | 1,124 | -450 | 1,708 | 通期 | 2,191 | -511 | -1,118 | 1,680 | -786 | 2,218 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -248 | -145 | 85 | -393 | -198 | 1,908 | 通期 | 420 | -144 | -348 | 275 | -309 | 2,145 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -517 | -94 | 451 | -611 | -76 | 1,984 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年6月（連）
- -34億4365万
- 2015年6月（連）
- -20億2741万
- 2016年6月（連） プラ転
- 14億4582万
- 2017年6月（連） -28.23%
- 10億3768万
- 2018年6月（連） +158.96%
- 26億8715万
- 2019年6月（連） -42.72%
- 15億3911万
- 2020年6月（連） -85.1%
- 2億2939万
- 2021年6月（連） +632.41%
- 16億8008万
- 2022年6月（連） -83.61%
- 2億7534万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- 7.02%
- 2015年6月（連）
- 11.59%
- 2016年6月（連）
- 13.61%
- 2017年6月（連）
- 5.34%
- 2018年6月（連）
- 21.06%
- 2019年6月（連）
- 13.79%
- 2020年6月（連）
- 6.85%
- 2021年6月（連）
- 17.76%
- 2022年6月（連）
- 3.31%