トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 236,262 | -48,857 |
| 減価償却費 | 179,044 | 198,168 |
| 減損損失 | 755 | 2,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,843 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,029 | 9,506 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 372 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,949 | 3,018 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -29,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -2,585 |
| 社債利息 | 2,497 | 2,497 |
| 支払利息 | 42,219 | 58,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,797 | -31,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,594 | -1,154,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,487 | -25,398 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -178,010 | -166,250 |
| その他 | -93,807 | 32,246 |
| 小計 | -337,653 | -1,152,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 2,005 |
| 利息の支払額 | -45,685 | -58,596 |
| 法人税等の支払額 | -123,279 | -33,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505,762 | -1,242,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,903 | -194,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,409 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -818 | -555 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 684 | 2,499 |
| 敷金の差入による支出 | -8,569 | -24,253 |
| 敷金の回収による収入 | 27,427 | 9,227 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,031 | -5,603 |
| その他 | -10,226 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,447 | -214,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,000 | 933,135 |
| 長期借入れによる収入 | 743,000 | 825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,366 | -237,536 |
| リース債務の返済による支出 | -67,699 | -78,915 |
| 配当金の支払額 | -32,781 | -45,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,847 | 1,396,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,057 | -60,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,953,187 | 1,651,275 |
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