トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,316 | 236,262 |
| 減価償却費 | 159,025 | 179,044 |
| 減損損失 | 19,037 | 755 |
| のれん償却額 | 1,099 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,699 | 28,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,029 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,214 | 372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,549 | 4,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -1,117 |
| 社債利息 | 2,490 | 2,497 |
| 支払利息 | 41,744 | 42,219 |
| 固定資産除却損 | 475 | 2,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,248 | -19,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 496,323 | 50,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,220 | -596,487 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -41,810 | -178,010 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 20,687 | 16,240 |
| その他 | -710 | -112,201 |
| 小計 | 688,796 | -337,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 856 |
| 利息の支払額 | -41,770 | -45,685 |
| 法人税等の支払額 | -180,531 | -123,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,371 | -505,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,174 | -176,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,978 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,670 | -818 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,325 | 684 |
| 敷金の差入による支出 | -8,343 | -8,569 |
| 敷金の回収による収入 | 20,291 | 27,427 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,334 | -6,031 |
| その他 | -1,117 | -10,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,744 | -183,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -996,000 | -145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 251,000 | 743,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,747 | -594,366 |
| リース債務の返済による支出 | -63,616 | -67,699 |
| 配当金の支払額 | -40,204 | -32,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,567 | -96,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,939 | -786,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,096,635 | 1,953,187 |
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