トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,553 | 321,316 |
| 減価償却費 | 171,700 | 159,025 |
| 減損損失 | 1,105 | 19,037 |
| のれん償却額 | 8,400 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,335 | 37,699 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,136 | 2,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,083 | 6,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -877 |
| 社債利息 | 1,890 | 2,490 |
| 支払利息 | 46,205 | 41,744 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,679 | － |
| 固定資産除却損 | 1,922 | 475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,251 | -30,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -862,282 | 496,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,821 | -346,220 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -29,377 | -41,810 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 18,469 | 20,687 |
| その他 | 58,714 | -710 |
| 小計 | -427,155 | 688,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 877 |
| 利息の支払額 | -45,524 | -41,770 |
| 法人税等の支払額 | -45,362 | -180,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,325 | 467,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,782 | -115,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,000 | 44,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,752 | -3,670 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,595 | 4,325 |
| 敷金の差入による支出 | -3,551 | -8,343 |
| 敷金の回収による収入 | 3,168 | 20,291 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,219 | -4,334 |
| その他 | -10,935 | -1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,676 | -64,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 502,800 | -996,000 |
| 長期借入れによる収入 | 611,000 | 251,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,912 | -263,747 |
| リース債務の返済による支出 | -70,068 | -63,616 |
| 配当金の支払額 | -19,122 | -40,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,697 | -1,112,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,304 | -709,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,408 | 2,096,635 |
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