トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,562 | 132,553 |
| 減価償却費 | 214,157 | 171,700 |
| 減損損失 | 3,070 | 1,105 |
| のれん償却額 | 8,400 | 8,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -2,335 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | 3,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,384 | 7,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -795 | -734 |
| 社債利息 | 1,890 | 1,890 |
| 支払利息 | 50,486 | 46,205 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,219 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 632 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,701 | -20,679 |
| リース解約損 | 13,574 | － |
| 固定資産除却損 | 1,746 | 1,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,427 | 18,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -812,371 | -862,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,114 | 18,821 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -90,833 | -29,377 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 239,154 | 18,469 |
| その他 | -145,926 | 58,714 |
| 小計 | 18,946 | -427,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 718 |
| 利息の支払額 | -49,826 | -45,524 |
| リース解約損の支払額 | -13,574 | － |
| 法人税等の支払額 | -204,508 | -45,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,379 | -517,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,210 | -75,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,250 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,079 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,388 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,647 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,370 | 1,595 |
| 敷金の差入による支出 | -20,241 | -3,551 |
| 敷金の回収による収入 | 20,046 | 3,168 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,471 | -4,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 43,000 | － |
| その他 | 6,350 | -10,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,784 | -93,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,960 | 502,800 |
| 長期借入れによる収入 | 863,000 | 611,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,409 | -573,912 |
| リース債務の返済による支出 | -172,023 | -70,068 |
| 配当金の支払額 | -41,280 | -19,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -394,618 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,627 | 450,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,535 | -160,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,144,713 | 1,984,408 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,105 | － |
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