3286 トラスト HD

3286
2024/03/28
時価
28億円
PER 予
6.81倍
2014年以降
赤字-68.83倍
(2014-2023年)
PBR
2.57倍
2014年以降
1.64-6.36倍
(2014-2023年)
配当 予
2.97%
ROE 予
37.69%
ROA 予
3.71%
資料
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四半期報告書-第10期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023年2月10日 11:50
【資料】
四半期報告書-第10期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
【短信】
2023年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年7月1日
至 2021年12月31日
自 2022年7月1日
至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益182,562132,553
減価償却費214,157171,700
減損損失3,0701,105
のれん償却額8,4008,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)140-2,335
株式給付引当金の増減額(△は減少)1,5043,136
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5,3847,083
受取利息及び受取配当金-795-734
社債利息1,8901,890
支払利息50,48646,205
関係会社株式売却損益(△は益)-4,219
投資有価証券売却損益(△は益)632
有形固定資産売却損益(△は益)5,701-20,679
リース解約損13,574
固定資産除却損1,7461,922
売上債権の増減額(△は増加)-38,42718,251
棚卸資産の増減額(△は増加)-812,371-862,282
仕入債務の増減額(△は減少)383,11418,821
営業貸付金の増減額(△は増加)-90,833-29,377
有形固定資産から棚卸資産への振替239,15418,469
その他-145,92658,714
小計18,946-427,155
利息及び配当金の受取額583718
利息の支払額-49,826-45,524
リース解約損の支払額-13,574
法人税等の支払額-204,508-45,362
営業活動によるキャッシュ・フロー-248,379-517,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-25,200-1,200
定期預金の払戻による収入24,000
有形固定資産の取得による支出-183,210-75,782
無形固定資産の取得による支出-15,250
有形固定資産の売却による収入4,07930,000
投資有価証券の取得による支出-32,752
投資有価証券の売却による収入9,388
貸付けによる支出-1,647
貸付金の回収による収入2,3701,595
敷金の差入による支出-20,241-3,551
敷金の回収による収入20,0463,168
資産除去債務の履行による支出-8,471-4,219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入43,000
その他6,350-10,935
投資活動によるキャッシュ・フロー-144,784-93,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)350,960502,800
長期借入れによる収入863,000611,000
長期借入金の返済による支出-521,409-573,912
リース債務の返済による支出-172,023-70,068
配当金の支払額-41,280-19,122
自己株式の取得による支出-394,618
財務活動によるキャッシュ・フロー84,627450,697
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-308,535-160,304
現金及び現金同等物の四半期末残高2,144,7131,984,408
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-1,105