四半期報告書-第10期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 182,562 | 132,553 |
減価償却費 | 214,157 | 171,700 |
減損損失 | 3,070 | 1,105 |
のれん償却額 | 8,400 | 8,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140 | -2,335 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,504 | 3,136 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,384 | 7,083 |
受取利息及び受取配当金 | -795 | -734 |
社債利息 | 1,890 | 1,890 |
支払利息 | 50,486 | 46,205 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -4,219 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 632 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 5,701 | -20,679 |
リース解約損 | 13,574 | - |
固定資産除却損 | 1,746 | 1,922 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,427 | 18,251 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -812,371 | -862,282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 383,114 | 18,821 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -90,833 | -29,377 |
有形固定資産から棚卸資産への振替 | 239,154 | 18,469 |
その他 | -145,926 | 58,714 |
小計 | 18,946 | -427,155 |
利息及び配当金の受取額 | 583 | 718 |
利息の支払額 | -49,826 | -45,524 |
リース解約損の支払額 | -13,574 | - |
法人税等の支払額 | -204,508 | -45,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,379 | -517,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25,200 | -1,200 |
定期預金の払戻による収入 | 24,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -183,210 | -75,782 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,250 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 4,079 | 30,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -32,752 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,388 | - |
貸付けによる支出 | -1,647 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,370 | 1,595 |
敷金の差入による支出 | -20,241 | -3,551 |
敷金の回収による収入 | 20,046 | 3,168 |
資産除去債務の履行による支出 | -8,471 | -4,219 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 43,000 | - |
その他 | 6,350 | -10,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,784 | -93,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,960 | 502,800 |
長期借入れによる収入 | 863,000 | 611,000 |
長期借入金の返済による支出 | -521,409 | -573,912 |
リース債務の返済による支出 | -172,023 | -70,068 |
配当金の支払額 | -41,280 | -19,122 |
自己株式の取得による支出 | -394,618 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,627 | 450,697 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -308,535 | -160,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,144,713 | 1,984,408 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,105 | - |