3286 トラスト HD

3286
2024/09/18
時価
40億円
PER 予
8.51倍
2014年以降
赤字-68.83倍
(2014-2024年)
PBR
3.25倍
2014年以降
1.4-6.36倍
(2014-2024年)
配当 予
2.04%
ROE 予
38.24%
ROA 予
3.96%
資料
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四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022年2月10日 11:35
【資料】
四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
【短信】
令和4年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年7月1日
至 2020年12月31日
自 2021年7月1日
至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益222,632182,562
減価償却費215,251214,157
減損損失2,3913,070
のれん償却額8,4008,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,652140
株式給付引当金の増減額(△は減少)1,4721,504
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)3,1445,384
受取利息及び受取配当金-849-795
社債利息1,890
支払利息54,27450,486
関係会社株式売却損益(△は益)-4,219
投資有価証券売却損益(△は益)-7,008632
有形固定資産売却損益(△は益)5,701
リース解約損13,574
固定資産除却損3,3701,746
売上債権の増減額(△は増加)-1,453-38,427
棚卸資産の増減額(△は増加)-4,192-812,371
仕入債務の増減額(△は減少)47,862383,114
営業貸付金の増減額(△は増加)250,066-90,833
形固定資産からたな卸資産への振替716,460239,154
その他187,406-145,926
小計1,697,57618,946
利息及び配当金の受取額849583
利息の支払額-52,369-49,826
リース解約損の支払額-13,574
法人税等の支払額-94,242-204,508
営業活動によるキャッシュ・フロー1,551,814-248,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-22,800-25,200
定期預金の払戻による収入21,60024,000
有形固定資産の取得による支出-448,964-183,210
無形固定資産の取得による支出-735-15,250
有形固定資産の売却による収入4,079
投資有価証券の売却による収入33,9859,388
貸付けによる支出-500-1,647
貸付金の回収による収入1,9012,370
敷金の差入による支出-38,499-20,241
敷金の回収による収入31,52320,046
資産除去債務の履行による支出-8,471
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入43,000
その他-5,1696,350
投資活動によるキャッシュ・フロー-427,657-144,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-639,200350,960
長期借入れによる収入1,049,640863,000
長期借入金の返済による支出-1,357,690-521,409
リース債務の返済による支出-84,156-172,023
配当金の支払額-40,556-41,280
自己株式の取得による支出-394,618
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,071,96384,627
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)52,193-308,535
現金及び現金同等物の四半期末残高2,217,7831,908,142
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-1,105