トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,632 | 182,562 |
| 減価償却費 | 215,251 | 214,157 |
| 減損損失 | 2,391 | 3,070 |
| のれん償却額 | 8,400 | 8,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,652 | 140 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | 1,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,144 | 5,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -795 |
| 社債利息 | － | 1,890 |
| 支払利息 | 54,274 | 50,486 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,008 | 632 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,701 |
| リース解約損 | － | 13,574 |
| 固定資産除却損 | 3,370 | 1,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,453 | -38,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,192 | -812,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,862 | 383,114 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 250,066 | -90,833 |
| 形固定資産からたな卸資産への振替 | 716,460 | 239,154 |
| その他 | 187,406 | -145,926 |
| 小計 | 1,697,576 | 18,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 583 |
| 利息の支払額 | -52,369 | -49,826 |
| リース解約損の支払額 | － | -13,574 |
| 法人税等の支払額 | -94,242 | -204,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551,814 | -248,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,800 | -25,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,964 | -183,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -735 | -15,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,985 | 9,388 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,647 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,901 | 2,370 |
| 敷金の差入による支出 | -38,499 | -20,241 |
| 敷金の回収による収入 | 31,523 | 20,046 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 43,000 |
| その他 | -5,169 | 6,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,657 | -144,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -639,200 | 350,960 |
| 長期借入れによる収入 | 1,049,640 | 863,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357,690 | -521,409 |
| リース債務の返済による支出 | -84,156 | -172,023 |
| 配当金の支払額 | -40,556 | -41,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -394,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,963 | 84,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,193 | -308,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,217,783 | 1,908,142 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,105 |
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