トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,990 | 222,632 |
| 減価償却費 | 221,866 | 215,251 |
| 減損損失 | 4,340 | 2,391 |
| のれん償却額 | 19,461 | 8,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,950 | -1,652 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -687 | -504 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | 1,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,692 | 3,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -849 |
| 支払利息 | 59,660 | 54,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,008 |
| 固定資産除却損 | 5,722 | 3,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,716 | -1,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262,809 | -4,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,505,614 | 47,862 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,131 | 250,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,139 | 79,557 |
| その他 | 33,795 | 824,813 |
| 小計 | -514,892 | 1,697,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 849 |
| 利息の支払額 | -60,949 | -52,369 |
| 法人税等の支払額 | -97,829 | -94,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -672,816 | 1,551,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800 | -22,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 21,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,656 | -448,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,860 | -735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,985 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,099 | 1,901 |
| 敷金の差入による支出 | -25,239 | -38,499 |
| 敷金の回収による収入 | 7,723 | 31,523 |
| その他 | -6,943 | -5,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,277 | -427,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 954,000 | -639,200 |
| 長期借入れによる収入 | 252,720 | 1,049,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,474 | -1,357,690 |
| リース債務の返済による支出 | -82,997 | -84,156 |
| 配当金の支払額 | -40,813 | -40,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,565 | -1,071,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,658 | 52,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,722 | 1,707,916 |
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