四半期報告書-第8期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 326,990 | 222,632 |
減価償却費 | 221,866 | 215,251 |
減損損失 | 4,340 | 2,391 |
のれん償却額 | 19,461 | 8,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,950 | -1,652 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -687 | -504 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,888 | 1,472 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,692 | 3,144 |
受取利息及び受取配当金 | -855 | -849 |
支払利息 | 59,660 | 54,274 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,008 |
固定資産除却損 | 5,722 | 3,370 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,716 | -1,453 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 262,809 | -4,192 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,505,614 | 47,862 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 7,131 | 250,066 |
前受金の増減額(△は減少) | 31,139 | 79,557 |
その他 | 33,795 | 824,813 |
小計 | -514,892 | 1,697,576 |
利息及び配当金の受取額 | 855 | 849 |
利息の支払額 | -60,949 | -52,369 |
法人税等の支払額 | -97,829 | -94,242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -672,816 | 1,551,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,800 | -22,800 |
定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 21,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -75,656 | -448,964 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,860 | -735 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 33,985 |
貸付けによる支出 | - | -500 |
貸付金の回収による収入 | 8,099 | 1,901 |
敷金の差入による支出 | -25,239 | -38,499 |
敷金の回収による収入 | 7,723 | 31,523 |
その他 | -6,943 | -5,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,277 | -427,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 954,000 | -639,200 |
長期借入れによる収入 | 252,720 | 1,049,640 |
長期借入金の返済による支出 | -1,228,474 | -1,357,690 |
リース債務の返済による支出 | -82,997 | -84,156 |
配当金の支払額 | -40,813 | -40,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,565 | -1,071,963 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -914,658 | 52,193 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,722 | 1,707,916 |