トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,734 | 326,990 |
| 減価償却費 | 268,748 | 221,866 |
| 減損損失 | 3,083 | 4,340 |
| のれん償却額 | 26,026 | 19,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,653 | -2,950 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,838 | -687 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,433 | 1,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,677 | 4,692 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -331 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,199 | -855 |
| 支払利息 | 64,110 | 59,660 |
| 固定資産除却損 | 1,590 | 5,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,265 | 15,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,840 | 262,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,971 | -1,505,614 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -9,927 | 7,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,127 | 31,139 |
| その他 | -174,701 | 33,795 |
| 小計 | 199,999 | -514,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 855 |
| 利息の支払額 | -64,210 | -60,949 |
| 法人税等の支払額 | -78,999 | -97,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,990 | -672,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -3,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,800 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,344 | -75,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -2,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 111,373 | 8,099 |
| 敷金の差入による支出 | -23,428 | -25,239 |
| 敷金の回収による収入 | 29,516 | 7,723 |
| その他 | -5,167 | -6,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,799 | -96,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 954,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 252,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,270 | -1,228,474 |
| リース債務の返済による支出 | -95,129 | -82,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,817 | － |
| 配当金の支払額 | -41,014 | -40,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,231 | -145,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,041 | -914,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,997 | 1,689,338 |
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