四半期報告書-第6期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -186,017 | 70,734 |
減価償却費 | 275,047 | 268,748 |
減損損失 | 114,975 | 3,083 |
のれん償却額 | 34,498 | 26,026 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,286 | -84,653 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,741 | -1,838 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 896 | 2,433 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,248 | 2,677 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -91 | -15 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,046 | -331 |
受取利息及び受取配当金 | -1,319 | -1,199 |
支払利息 | 85,272 | 64,110 |
固定資産除却損 | 2,556 | 1,590 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,568 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,425 | - |
退店違約金等 | 12,936 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,055 | 3,265 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 148,760 | 263,840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -270,746 | -287,971 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -37,929 | -9,927 |
前受金の増減額(△は減少) | 15,364 | 54,127 |
その他 | -247,403 | -174,701 |
小計 | -60,500 | 199,999 |
利息及び配当金の受取額 | 1,319 | 1,199 |
利息の支払額 | -83,050 | -64,210 |
法人税等の支払額 | -45,115 | -78,999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,346 | 57,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,600 | -18,000 |
定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 16,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -205,201 | -169,344 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -250 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,600 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -10,250 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 22,675 | 4,000 |
貸付けによる支出 | -112,000 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 19,200 | 111,373 |
敷金の差入による支出 | -30,881 | -23,428 |
敷金の回収による収入 | 9,602 | 29,516 |
その他 | -4,578 | -5,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,033 | -54,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 362,900 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 68,000 |
長期借入金の返済による支出 | -753,581 | -195,270 |
リース債務の返済による支出 | -93,780 | -95,129 |
自己株式の取得による支出 | - | -6,817 |
配当金の支払額 | -41,609 | -41,014 |
その他 | -393 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,535 | -370,231 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,611 | -367,041 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,289 | 1,650,479 |