トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -186,017 | 70,734 |
| 減価償却費 | 275,047 | 268,748 |
| 減損損失 | 114,975 | 3,083 |
| のれん償却額 | 34,498 | 26,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,286 | -84,653 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,741 | -1,838 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 896 | 2,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,248 | 2,677 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -91 | -15 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | -331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,319 | -1,199 |
| 支払利息 | 85,272 | 64,110 |
| 固定資産除却損 | 2,556 | 1,590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,568 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,425 | － |
| 退店違約金等 | 12,936 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,055 | 3,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,760 | 263,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,746 | -287,971 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -37,929 | -9,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,364 | 54,127 |
| その他 | -247,403 | -174,701 |
| 小計 | -60,500 | 199,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,319 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -83,050 | -64,210 |
| 法人税等の支払額 | -45,115 | -78,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,346 | 57,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,600 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,201 | -169,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,675 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -112,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,200 | 111,373 |
| 敷金の差入による支出 | -30,881 | -23,428 |
| 敷金の回収による収入 | 9,602 | 29,516 |
| その他 | -4,578 | -5,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,033 | -54,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 362,900 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753,581 | -195,270 |
| リース債務の返済による支出 | -93,780 | -95,129 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,817 |
| 配当金の支払額 | -41,609 | -41,014 |
| その他 | -393 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,535 | -370,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,611 | -367,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,289 | 1,650,479 |
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