トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,037 | -186,017 |
| 減価償却費 | 312,751 | 275,047 |
| 減損損失 | 5,520 | 114,975 |
| のれん償却額 | 46,903 | 34,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,324 | 8,286 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,587 | -2,741 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,001 | 1,248 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -250 | -91 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -1,319 |
| 支払利息 | 95,483 | 85,272 |
| 固定資産除却損 | 2,980 | 2,556 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -161,041 | -1,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -913 | -2,425 |
| 退店違約金等 | － | 12,936 |
| 保険解約損益（△は益） | -31,520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,597 | -9,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,046,535 | 148,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,397 | -270,746 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 12,972 | -37,929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 778,149 | 15,364 |
| その他 | -317,589 | -247,403 |
| 小計 | -653,799 | -60,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 1,319 |
| 利息の支払額 | -91,563 | -83,050 |
| 法人税等の支払額 | -25,849 | -45,115 |
| 法人税等の還付額 | 3,479 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -766,674 | -187,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,203 | -15,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 14,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,108 | -205,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,028 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 948,047 | 10,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,100 | -10,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,233 | 22,675 |
| 保険解約返戻金による収入 | 31,520 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -112,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 19,200 |
| 敷金の差入による支出 | -13,208 | -30,881 |
| 敷金の回収による収入 | 6,642 | 9,602 |
| その他 | -6,038 | -4,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 748,797 | -302,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -855,700 | 362,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,070,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340,898 | -753,581 |
| リース債務の返済による支出 | -89,242 | -93,780 |
| 配当金の支払額 | -40,717 | -41,609 |
| その他 | 1,600 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,956 | 373,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | -766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,518 | -116,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651,327 | 1,023,289 |
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