トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,626 | -110,037 |
| 減価償却費 | 311,924 | 312,751 |
| 減損損失 | 5,238 | 5,520 |
| のれん償却額 | 47,592 | 46,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -1,324 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -111 | -2,587 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,165 | -3,001 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 465 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,499 | -1,058 |
| 支払利息 | 112,510 | 95,483 |
| 固定資産除却損 | 505 | 2,980 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 179 | -161,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -913 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -31,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,338 | 58,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -998,185 | -1,046,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,406 | -291,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,120,690 | 778,149 |
| その他 | -231,341 | -304,616 |
| 小計 | -115,016 | -653,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,499 | 1,058 |
| 利息の支払額 | -108,867 | -91,563 |
| 法人税等の支払額 | -35,938 | -25,849 |
| 法人税等の還付額 | 42,505 | 3,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,817 | -766,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,801 | -13,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,496 | -230,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,032 | -3,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,955 | 948,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,976 | -20,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,914 | 76,233 |
| 保険解約返戻金による収入 | － | 31,520 |
| 貸付けによる支出 | -24,900 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,998 | 41 |
| 敷金の差入による支出 | -9,841 | -13,208 |
| 敷金の回収による収入 | 10,709 | 6,642 |
| その他 | -1,245 | -6,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,517 | 748,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231,000 | -855,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,191,831 | 2,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,831 | -1,340,898 |
| リース債務の返済による支出 | -113,313 | -89,242 |
| 配当金の支払額 | -40,369 | -40,717 |
| 株式の発行による収入 | 5,382 | － |
| その他 | 576 | 1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,276 | -254,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,210 | -272,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,327 | 1,651,327 |
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